Фонд Облігацій70
Фонд Облігацій

Стратегія фонду

ЗНПІФ «Інвестиційний капітал — фонд облігацій»

Стратегія фонду — отримати стабільне зростання вартості чистих активів шляхом інвестування коштів фонду в інструменти з фіксованою дохідністю: державні, муніципальні та корпоративні облігації українських емітентів.

Ми створили диверсифікований портфель високоліквідних облігацій з низьким кредитним ризиком. Також наш активний інвестиційний стиль управління дає можливість отримувати додатковий торговельний прибуток, зберігаючи при цьому мінімальний рівень ризику.

Оскільки інвестиції в інструменти з фіксованою дохідністю є найменш ризикованими і призначені для консервативніших інвесторів, закритий недиверсифікований пайовий фонд «Інвестиційний Капітал — Фонд Облігацій» розрахований на інвесторів, які зацікавлені отримати стабільний дохід, що перевищує ставку банківського депозиту за невисокого рівня ризику.

Компанія з управління активами також зобов'язана сформувати резервний фонд у розмірі 10% від суми інвестицій фізичних осіб. Активи такого фонду розміщуються тільки у високоліквідні інструменти, такі як банківські депозити або державні цінні папери.

Згідно із законом України «Про інститути спільного інвестування» та договором на управління активами, компанія, що керує, несе відповідальність за втрати фонду, які виникли в результаті її діяльності або бездіяльності.

Загальні відомості про фонд

Тип і вид фонду

Закритий недиверсифікований пайовий фонд

Ліквідність

Щоденна підтримка ліквідності на вторинному ринку: Перспектива

Код ISIN

UA4000119887

Дата заснування

06 квітня 2011 г.

Дата закриття

05 квітня 2021 г.

Реєстрація

Україна

Валюта

UAH

Зберігач активів

ПАТ «УКРСИББАНК» (BNP Paribas Group)

Аудитор

ТОВ АФ «Фінекс-аудит»

Мінімальна сума
інвестиції

100 000 UAH

Інвестори

Приватні та інституційні

Підписка

Щодня за ВЧА

Достроковий викуп

ВЧА — 1%*

Управління активами

1% від ВЧА (рік)

Премія

15% від перевищення дохідності над мінімально запланованою дохідністю («Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, розрахований на 12 місяців (UIRD) — 17.46% на 2017 р.)

Хочу інвестувати

Процедура придбання інвестиційних сертифікатів (ІС) фонду для фізичної особи-резидента:

Процедура інвестування:

1. Необхідно відкрити рахунок у цінних паперах (у разі, якщо рахунок не було відкрито раніше). Цінні папери фондів випущені у бездокументарній формі та обліковуються на рахунках в цінних паперах у депозитарній системі. Щоб відкрити рахунок, Ви можете скористатися послугами зберігача ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» або будь-якого іншого обраного Вами Зберігача (із повним переліком зберігачів Ви можете ознайомитися на веб-сайті НКЦПФР — www.ssmsc.gov.ua). Детальніше з діяльністю зберігача ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» Ви можете ознайомитися тут.

2. Підписати договір купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів фонду.

3. Здійснити плату за інвестиційні сертифікати згідно з договором купівлі-продажу. Зарахування інвестиційних сертифікатів фонду на Ваш рахунок у цінних паперах буде здійснено не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оплати згідно з договором. Підтвердженням зарахування інвестиційних сертифікатів фонду на Ваш рахунок є виписка з рахунку в цінних паперах, яку видає Зберігач.

4. Необхідні документи:
— паспорт;
— довідка про привласнення ідентифікаційного податкового номера;
— оригінал довідки про реквізити рахунку у гривнях (рахунок, з якого здійснюватиметься оплата).

Процедура придбання інвестиційних сертифікатів (ІС) фонду для інвестора юридичної особи-резидента

Процедура інвестування:

1. Необхідно відкрити рахунок у цінних паперах (у разі, якщо рахунок не було відкрито раніше). Цінні папери фондів випущені у бездокументарній формі та обліковуються на рахунках у цінних паперах у депозитарній системі. Щоб відкрити рахунок, Ви можете скористатися послугами зберігача ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» або будь-якого іншого обраного вами Зберігача (із повним переліком зберігачів Ви можете ознайомитися на веб-сайті НКЦПФР — www.ssmsc.gov.ua). Детальніше з діяльністю зберігача ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» Ви можете ознайомитися тут.

2. Підписати договір купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів фонду.

3. Здійснити плату за інвестиційні сертифікати згідно з договором купівлі-продажу. Зарахування інвестиційних сертифікатів фонду на Ваш рахунок у цінних паперах буде здійснено не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оплати згідно з договором. Підтвердженням зарахування інвестиційних сертифікатів фонду на Ваш рахунок є виписка з рахунку в цінних паперах, яку видає Зберігач.

4. Необхідні документи:
— копія виписки з Єдиного державного реєстру, завірена нотаріально;
— копія статуту юридичної особи, завірена нотаріально;
— довідка з банку про відкриття рахунку (досить одного п/р) або підтвердження з банку про відкритий рахунок у довільній формі;
— копії протоколу, наказу і доручення уповноважених осіб, які представляють юридичну особу, завірені нотаріально;
— надати необхідну інформацію, яку вимагає суб'єкт первинного фінансового моніторингу згідно із законодавством України, шляхом заповнення спеціальної форми або в довільній формі;
— копії паспортів та ідентифікаційних номерів уповноважених осіб, завірені фізичною особою.

Контактна особа: Лілія Кубитович
тел./факс: +38 (044) 220-01-20
E-mail: sales@icu.ua

повідомлення
відправлено

Зворотній зв'язок

Відправити