Фонд Облігацій II206
Фонд Облігацій II

Стратегія фонду

ЗНПІФ «Інвестиційний капітал - Фонд облігацій II»

Стратегія фонду - отримання стабільного доходу через інвестування коштів в інструменти з фіксованою дохідністю: державні, муніципальні та корпоративні облігації українських емітентів.
 
Одна з ключових складових стратегії полягає в захисті коштів від девальвації шляхом інвестування в долар, євро та інші іноземні валюти.
 
Завдяки системному підходу та активному інвестиційному стилю управління фонд дає можливість отримувати додатковий дохід з мінімальним рівнем ризику.
 
Фонд створений в 2020 році зі стратегією, аналогічною попередньому фонду ЗНВПІФ «Інвестиційний капітал - Фонд Облігацій», який завершить діяльність 04.04.2021.
 
За період 2011-2019 фонд продемонстрував середньорічну дохідність на рівні 30,1% - це найкращий показник серед облігаційних інвестфондів в Україні.

Загальні відомості про фонд

Тип і вид фонду

Закритий недиверсифікований пайовий фонд

Ліквідність

Підтримка ліквідності на вторинному ринку

Код ISIN

UA5000002874

Дата заснування

06 березня 2020 р

Дата закриття

06 березня 2027 р

Реєстрація

Україна

Валюта

UAH

Зберігач активів

АТ «УКРСИББАНК» (BNP Paribas Group)

Аудитор

ТОВ «АКГ «Китаєва та Партнери»

Мінімальна сума інвестиції

100 000 UAH

Інвестори

Приватні та інституційні

Підписка

Щодня по ВЧА

Достроковий викуп

ВЧА - 1%

Управління активами

1% від ВЧА (рік)

Премія

15% від перевищення мінімально запланованої дохідності («Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, розрахований на 12 місяців (UIRD)»)

Хочу інвестувати

Процедура придбання інвестиційних сертифікатів (ІС) фонду для фізичної особи-резидента:

1. Необхідно відкрити рахунок у цінних паперах (у разі, якщо рахунок не було відкрито раніше). Цінні папери фондів випущені у бездокументарній формі та обліковуються на рахунках в цінних паперах у депозитарній системі. Щоб відкрити рахунок, Ви можете скористатися послугами Депозитарної Установи ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» або будь-якої іншої обраної Вами Депозитарної Установи (із повним переліком депозитарних установ Ви можете ознайомитися на веб-сайті НКЦПФР). Детальніше з діяльністю Депозитарної Установи ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» Ви можете ознайомитися за посиланням.

2. Підписати договір купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів фонду.

3. Здійснити плату за інвестиційні сертифікати згідно з договором купівлі-продажу. Зарахування інвестиційних сертифікатів фонду на Ваш рахунок у цінних паперах буде здійснено не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оплати згідно з договором. Підтвердженням зарахування інвестиційних сертифікатів фонду на Ваш рахунок є виписка з рахунку в цінних паперах, яку видає Депозитарна Установа.

4. Необхідні документи:
— паспорт;
— довідка про привласнення ідентифікаційного податкового номера;

Процедура придбання інвестиційних сертифікатів (ІС) фонду для інвестора юридичної особи-резидента

1. Необхідно відкрити рахунок у цінних паперах (у разі, якщо рахунок не було відкрито раніше). Цінні папери фондів випущені у бездокументарній формі та обліковуються на рахунках у цінних паперах у депозитарній системі. Щоб відкрити рахунок, Ви можете скористатися послугами Депозитарної Установи ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» або будь-якої іншої обраної вами Депозитарної Установи (із повним переліком депозитарних установ Ви можете ознайомитися на веб-сайті НКЦПФР). Детальніше з діяльністю Депозитарної Установи ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» Ви можете ознайомитися за посиланням.

2. Підписати договір купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів фонду.

3. Здійснити плату за інвестиційні сертифікати згідно з договором купівлі-продажу. Зарахування інвестиційних сертифікатів фонду на Ваш рахунок у цінних паперах буде здійснено не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оплати згідно з договором. Підтвердженням зарахування інвестиційних сертифікатів фонду на Ваш рахунок є виписка з рахунку в цінних паперах, яку видає Депозитарна Установа.

4. Необхідні документи:
— копія виписки з Єдиного державного реєстру, завірена нотаріально;
— копія статуту юридичної особи, завірена нотаріально;
— довідка з банку про відкриття рахунку (досить одного п/р) або підтвердження з банку про відкритий рахунок у довільній формі;
— копії протоколу, наказу і доручення уповноважених осіб, які представляють юридичну особу, завірені нотаріально;
— надати необхідну інформацію, яку вимагає суб'єкт первинного фінансового моніторингу згідно із законодавством України, шляхом заповнення спеціальної форми або в довільній формі;
— копії паспортів та ідентифікаційних номерів уповноважених осіб, завірені фізичною особою.

 

Будь-які питання, що можуть у Вас виникнути, Ви можете обговорити з нами за телефонами:

+380 (44) 377-70-40, (доб. 771)

+380 (44) 299-11-40, (доб. 771)

Марина Петренко

повідомлення
відправлено

Зворотній зв'язок

Відправити