Фонд Облигаций II194
Фонд Облигаций II

Стратегия фонда

ЗНПИФ «Инвестиционный капитал — Фонд облигаций II»

Стратегия фонда – получение стабильного дохода путем инвестирования средств в инструменты с фиксированной доходностью: государственные, муниципальные и корпоративные облигации украинских эмитентов.

Одна из ключевых составляющих стратегии заключается в защите средств от девальвации путем инвестирования в доллар, евро и другие иностранные валюты.

Благодаря системному подходу и активному инвестиционному стилю управления фонд дает возможность получать дополнительный доход с минимальным уровнем риска.

Фонд создан в 2020 году со стратегией, которая аналогична предшествующему фонду ЗНВПИФ «Инвестиционный капитал – Фонд Облигаций», дата окончания деятельности которого -04.04.2021

За период 2011-2019 фонд продемонстрировал среднегодовую доходность в 30,1% – это лучший показатель среди облигационных инвестфондов в Украине.

Общие сведения о фонде

Тип и вид фонда

Закрытый недиверсифицированный паевой фонд

Ликвидность

Поддержание ликвидности на вторичном рынке

Код ISIN

UA5000002874

Дата основания

06 марта 2020 г.

Дата закрытия

06 марта 2027 г.

Регистрация

Украина

Валюта

UAH

Хранитель активов

АО «УКРСИББАНК» (BNP Paribas Group)

Аудитор

ООО «АКГ «Китаева и Партнеры»

Минимальная сумма инвестиции

100 000 UAH

Инвесторы

Частные и институциональные

Подписка

Ежедневно по СЧА

Досрочный выкуп

СЧА — 1%

Управление активами

1% от СЧА (год)

Премия

15% от превышения минимально запланированной доходности («Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц, рассчитанный на 12 месяцев (UIRD)»)

Хочу инвестировать

Процедура приобретения инвестиционных сертификатов (ИС) Фонда для физического лица-резидента:

1. Необходимо открыть счет в ценных бумагах (в случае, если счет не был открыт ранее). Ценные бумаги фондов выпущены в бездокументарной форме и учитываются на счетах в ценных бумагах в депозитарной системе. Чтобы открыть счет Вы можете воспользоваться услугами Депозитарного Учреждения ООО «Инвестиционный Капитал Украина» или любого другого выбранного вами Депозитарного Учреждения (с полным перечнем депозитарных учреждений вы можете ознакомиться на веб-сайте НКЦБФР). Более подробно с деятельностью Депозитарного Учреждения ООО «Инвестиционный Капитал Украина» Вы можете ознакомиться по ссылке.

2. Подписать договор купли-продажи инвестиционных сертификатов Фонда.

3. Осуществить оплату за инвестиционные сертификаты согласно договору купли-продажи. Зачисление инвестиционных сертификатов фонда на ваш счет в ценных бумагах будет проведено не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты согласно договору. Подтверждением зачисления инвестиционных сертификатов фонда на ваш счет является выписка со счета в ценных бумагах, которую выдает Депозитарное Учреждение.

4. Необходимые документы:
— паспорт;
— справка о присвоении идентификационного налогового номера;

Процедура приобретения инвестиционных сертификатов (ИС) Фонда для инвестора юридического лица-резидента:

1. Необходимо открыть счет в ценных бумагах (в случае, если счет не был открыт ранее). Ценные бумаги фондов выпущены в бездокументарной форме и учитываются на счетах в ценных бумагах в депозитарной системе. Чтобы открыть счет Вы можете воспользоваться услугами Депозитарного Учреждения ООО «Инвестиционный Капитал Украина» или любого другого выбранного вами Депозитарного Учреждения (с полным перечнем депозитарных учреждений вы можете ознакомиться на веб-сайте НКЦБФР). Более подробно с деятельностью Депозитарного Учреждения ООО «Инвестиционный Капитал Украина» Вы можете ознакомиться здесь.

2. Подписать договор купли-продажи инвестиционных сертификатов Фонда.

3. Осуществить оплату за инвестиционные сертификаты согласно договору купли-продажи. Зачисление инвестиционных сертификатов фонда на ваш счет в ценных бумагах будет проведено не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента оплаты согласно договору. Подтверждением зачисления инвестиционных сертификатов фонда на ваш счет является выписка со счета в ценных бумагах, которую выдает Депозитарное Учреждение.

4. Необходимые документы:
— копия выписки из единого государственного реестра, заверенная нотариально;
— копия устава юридического лица, заверенная нотариально;
— справка из банка об открытии счета (достаточно одного т/с) или подтверждение из банка об открытом счете в произвольной форме;
— копии протокола, приказа и доверенности уполномоченных лиц, которые представляют юридическое лицо, заверенные нотариально;
— предоставить необходимую информацию, которую требует субъект первичного финансового мониторинга согласно законодательству Украины, путем заполнения специальной формы ИЛИ в произвольной форме;
— копии паспортов и идентификационных номеров уполномоченных лиц, заверенные физическим лицом.

 

 

Любые вопросы, которые могут у Вас возникнуть, Вы можете обсудить с нами по телефонам:

+380 (44) 377-70-40, (доб. 771)

+380 (44) 299-11-40, (доб. 771)

Марина Петренко

сообщение
отправлено

Обратная связь

Отправить