Фонд Oблигаций1
Фонд Oблигаций

Стратегия фонда

ЗНПИФ «Инвестиционный капитал
— фонд облигаций»

Стратегия фонда — получить стабильный рост стоимости чистых активов путем инвестирования средств фонда в инструменты с фиксированной доходностью: государственные, муниципальные и корпоративные облигации украинских эмитентов.

Мы создали диверсифицированный портфель высоколиквидных облигаций с низким кредитным риском. Также наш активный инвестиционный стиль управления дает возможность получать дополнительный торговый доход, сохраняя при этом минимальный уровень риска.

Поскольку инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью являются наименее рискованными и предназначены для более консервативных инвесторов, закрытый недиверсифицированный паевой фонд «Инвестиционный Капитал - Фонд Облигаций» рассчитан на инвесторов, заинтересованных в получении стабильного дохода, превышающего ставку банковского депозита при невысоком уровне риска.

Компания по управлению активами также обязана сформировать резервный фонд, в размере 10% от суммы инвестиций физических лиц. Средства такого фонда размещаются только в высоколиквидные инструменты, такие как банковские депозиты или государственные ценные бумаги.

Согласно закону Украины «Об институтах совместного инвестирования» и договору на управление активами, управляющая компания несет ответственность за потери фонда, возникшие в результате ее деятельности или бездеятельности.

Общие сведения о фонде

Тип и вид Фонда

Закрытый недиверсифицированный паевой фонд

Ликвидность

Ежедневное поддержание ликвидности на вторичном рынке: Перспектива

Код ISIN

UA4000119887

Дата основания

06 апреля 2011 г.

Дата закрытия

05 апреля 2021 г.

Регистрация

Украина

Валюта

UAH

Хранитель активов

ПАТ «УКРСИББАНК» (BNP Paribas Group)

Аудитор

ООО АФ «Финэкс-Аудит»

Минимальная сумма
инвестиции

100 000 UAH

Инвесторы

Частные и институциональные

Подписка

Ежедневно по СЧА

Досрочный выкуп

СЧА — 1%*

Управление активами

1% от СЧА (год)

Премия

15% от превышения доходности над минимально запланированной доходностью («Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц, рассчитанный на 12 месяцев (UIRD) – 17.46% на 2017 год)

Хочу инвестировать

Процедура приобретения инвестиционных сертификатов (ИС) Фонда для физического лица-резидента:

Процедура инвестирования:

1. Необходимо открыть счет в ценных бумагах (в случае, если счет не был открыт ранее). Ценные бумаги фондов выпущены в бездокументарной форме и учитываются на счетах в ценных бумагах в депозитарной системе. Чтобы открыть счет Вы можете воспользоваться услугами хранителя ООО «Инвестиционный Капитал Украина» или любого другого выбранного вами Хранителя (с полным перечнем хранителей вы можете ознакомиться на веб-сайте НКЦБФР www.ssmsc.gov.ua). Более подробно с деятельностью Хранителя ООО «Инвестиционный Капитал Украина» вы можете ознакомиться на здесь.

2. Подписать договор купли-продажи инвестиционных сертификатов Фонда.

3. Осуществить оплату за инвестиционные сертификаты согласно договору купли-продажи. Зачисление инвестиционных сертификатов фонда на ваш счет в ценных бумагах будет проведено не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты согласно договору. Подтверждением зачисления инвестиционных сертификатов фонда на ваш счет является выписка со счета в ценных бумагах, которую выдает Хранитель.

4. Необходимые документы:
— паспорт;
— справка о присвоении идентификационного налогового номера;
— оригинал справки о реквизитах счета в гривне (счет, с которого будет осуществляться оплата).

Процедура приобретения инвестиционных сертификатов (ИС) Фонда для инвестора юридического лица-резидента

Процедура инвестирования:

1. Необходимо открыть счет в ценных бумагах (в случае, если счет не был открыт ранее). Ценные бумаги фондов выпущены в бездокументарной форме и учитываются на счетах в ценных бумагах в депозитарной системе. Чтобы открыть счет Вы можете воспользоваться услугами хранителя ООО «Инвестиционный Капитал Украина» или любого другого выбранного вами Хранителя (с полным перечнем хранителей вы можете ознакомиться на веб-сайте НКЦБФР www.ssmsc.gov.ua). Более подробно с деятельностью Хранителя ООО «Инвестиционный Капитал Украина» вы можете ознакомиться на здесь.

2. Подписать договор купли-продажи инвестиционных сертификатов Фонда.

3. Осуществить оплату за инвестиционные сертификаты согласно договору купли-продажи. Зачисление инвестиционных сертификатов фонда на ваш счет в ценных бумагах будет проведено не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента оплаты согласно договору. Подтверждением зачисления инвестиционных сертификатов фонда на ваш счет является выписка со счета в ценных бумагах, которую выдает Хранитель.

4. Необходимые документы:
— копия выписки из единого государственного реестра, заверенная нотариально;
— копия устава юридического лица, заверенная нотариально;
— справка из банка об открытии счета (достаточно одного т/с) или подтверждение из банка об открытом счете в произвольной форме;
— копии протокола, приказа и доверенности уполномоченных лиц, которые представляют юридическое лицо, заверенные нотариально;
— предоставить необходимую информацию , которую требует субъект первичного финансового мониторинга согласно законодательсту Украины, путем заполнения специальной формы ИЛИ в произвольной форме;
— копии паспортов и идентификационных номеров уполномоченных лиц, заверенные физическим лицом.

Контактное лицо: Лилия Кубитович
тел./факс: +38 (044) 220-01-20
E-mail: sales@icu.ua

 

сообщение
отправлено

Обратная связь

Отправить